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高手复盘手记:风险面前如何资金管理才靠谱

2018-08-02 09:57编辑:wvpainclinic.com人气:


彼得林奇说过,他从不相信谁能够准确预测市场。巴菲特的三条股市格言:第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。两位大师的话表面看是毫不相关,但是连起来看后,他们表达了这样的意思:放眼未来,每笔交易都是不确定的,在风险来临时,一定要尽可能的保住自己的本金。那么问题来了,怎么度量风险来临了呢?通过怎样的方法来保住自己的本金的呢?答案就在文章中。

资金的损失和恢复

大家都知道,当本金受损后,再恢复回来需要遵循如下的量化关系。

高手复盘手记:风险面前如何资金管理才靠谱

下跌10%,解套需涨11.11%;

下跌20%,解套需涨25%;

下跌30%,解套需涨42.86%;

下跌40%,解套需涨66.67%;

下跌50%,解套需涨100%;

下跌60%,解套需涨150%;

下跌70%,解套需涨233.33%

量化风险

一般我们可以从以下几个方面来度量风险,消息面,技术面,赚钱效应,资金回撤等。保住自己本金的方法,在中国股市,目前只有两种主流办法,第一种就是通过资金管理的办法来减少持仓,第二种就是沽空一些股指期货进行对冲,这种方法会有一些风险,你得很有把握和研究,如果碰到股票跌了,股指期货涨了,就是双输了,但是如果你能很有把握,你的持仓能跑赢指数的话,那下跌还能赚钱。

一个实例

我们来看看一个实际的例子,小明有100万资金,初入股市,他给自己制定了一个结合风控的资金管理原则

1:刚开始没有盈利时,持仓不超过50%

2:本金亏损超过5%后,无条件只用25%以下的资金操作,直到出现以下信号:本金亏损小于5%了而且开始有赚钱效应了,这个时候,最大持仓恢复到50%以下。

3:盈利超过5%后,最多动用75%的资金进行操作。

4:盈利15%后,最多动用100%的资金进行操作。

5:盈利超过50%后,提取20万资金出去。

6:如果连续三次短线操作失手,无条件降低到半仓以下,恢复正常的条件是:资金收复3次失手的失地或者连续三次操作得手

7:总资金从最高点回撤8%后,无条件降低到半仓以下,恢复正常的条件是:资金恢复到最高点以上

8:任何时候从盈利状态进入亏损,则重新进入第1 条,重新开始循环。

从以上可以看到,小明这样的对手还是蛮可怕的,因为在盈利的时候,他能让利润飞奔,但是亏损的时候,他异常谨慎,不盲目加仓,如果亏5%以上的时候,他的持仓不超过25万,这样伤他就很难,而且小明还有些补充规则,比如如果亏损5%后,持仓的25%跌幅40%以上后,他会继续补仓到持仓还是25万。这些细节暂且不论,从小明的例子我们可以看出,资金管理的原则是赚钱的时候可以动用资金多一点,亏钱的时候动用资金要谨慎。风控的原则就是,在度量出潜在风险时,你是减仓还是套保。

结束语

很长一段时间,我们不愿意回顾6月开始的股灾,我们知道,那是大部分人心中永远的痛,绝大部分的投资者不会有非常清晰的结合风控的资金管理原则,所以很多满仓被套,而且很多人还是在利润极其丰厚的情况下,亏损累累,这说明了风控,是投资的头等大事。6月的股灾,表面看有各种各样的原因,但其实有其必然性,这个必然性就是:在一个赌博者众的投机市场,泡沫被吹大破灭后,踩踏是必然的。经历过5.30股灾后,大家的承受力又强了很多,所以这次必然力度更大。5.30的时候是大部分个股4,5个跌停就差不多了,这次很多在跌幅40%的情况下,继续来6个跌停。也许未来几年都不会有这么大的股灾了,但是承受了6月的股灾,大家的承受力又上了一个档次,未来的股灾会怎么样?我们想表达的意思不言而喻了。

希望各位小伙伴都可以利用风控规则,保护好你的本金,保护好你的利润。

祝大家工作顺利!每个人都要有一套清晰的适合自己的结合风控的资金管理方法。

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(来源:pk10计划)

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